VP Fund Solutions News
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds AAM Fund inklusive der Teilfonds
Die Anteilinhaber des Fonds und seiner Teilfonds werden hiermit über die folgenden Änderungen des Verkaufsprospekts des Fonds informiert, welche zum 16. April 2026 in Kraft treten und die folgenden Punkte betreffen.
| Fonds | Anteilsklasse | ISIN |
|---|---|---|
| AAM Fund – OPAL II | L | LU0237783195 |
| R EUR | LU2234579592 | |
| CHF | LU2769552097 | |
| AAM Fund – Emerging Markets Corporate Bond | CHF H | LU2734731735 |
| CHF HD | LU2734731818 | |
| CHF IDH | LU3100809261 | |
| CHF IH | LU2734731909 | |
| EUR H | LU2734732113 | |
| EUR HD | LU2734732204 | |
| EUR IDH | LU3100809188 | |
| EUR IH | LU2734732386 | |
| GBP H | LU2734732543 | |
| GBP IH | LU3305179056 | |
| USD | LU2734732899 | |
| USD D | LU2734732972 | |
| USD I | LU2734733277 | |
| USD ID | LU3100809006 | |
| USD N | LU2734733434 | |
| USD ND | LU2734733517 | |
| USD UO | LU2734733608 | |
| USD UOD | LU2734733780 | |
| USD X | LU2734733863 |
Die Änderungen umfassen insbesondere:
- die Einführung eines weiteren Liquiditätsmanagementinstrument (LTM) neben dem bereits vorgesehenen Swing Pricing (Gating kann für den Fonds und seine Teilfonds im Rahmen von Rücknahmen, Zeichnungen und Umwandlungen genutzt werden) im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2024/927 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2024 zur Änderung der Richtlinien 2011/61/EU und 2009/65/EG im Hinblick auf Delegationsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, aufsichtliche Meldungen, die Erbringung von Verwahr- und Verwahrstellendienstleistungen sowie die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds und dem relevanten Umsetzungsgesetz vom 3. März 2026 in Luxemburg, welches das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen anpasst,
- die Offenlegung der Schwellenwerte/ Toleranzgrenzen für Fehler bei der Berechnung des Nettoinventarwerts (im Einklang mit dem CSSF- Rundschreiben 24/856) sowie
- Anpassung der Passage zu Interessenkonflikten und von Gesetzesreferenzen.
Die Kosten für die zuvor genannten Änderungen werden gemäß Ziffer 15 7.h) des Verwaltungsreglements durch den Fonds bzw. die Teilfonds getragen.
Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt inklusive Verwaltungsreglement mit Datum 16. April 2026 ersichtlich sein, welcher am Sitz des Fonds kostenlos eingesehen werden kann.
Luxemburg, 16. April 2026
VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
Contact
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Sitz: 2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
R.C.S.: B42828
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