Mitteilung an die Anteilhaber des Teilfonds ABAKUS – World Dividend Fund

Mit Wirkung zum 02.01.2024 treten folgende Änderungen in Kraft:

1. Da Keppler Asset Management, Inc., 350 West 57th Street, US – 1019 New York aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat als Sub-Portfoliomanager aufgibt wechselt die Funktion des Sub-Portfoliomanagers zur Lingohr Asset Management GmbH, Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf. Die Lingohr Asset Management GmbH wurde am 13. Juni 2023 in Braun gegründet und verfügt über eine Lizenz als Wertpapierinstitut von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Anlagestrategie und -politik des Teilfonds bleibt unverändert.
2. Dem neuen Sub-Portfoliomanager fließen in Summe zukünftig die gleichen Gebühren zu, wie dem bisherigen Sub-Portfoliomanager. D.h. der neue Sub-Portfoliomanager erhält eine Vergütung in Höhe von max. 0.40% p.a. des Teilfondsvolumen, welches vierteljährlich zum Ende des Quartals zu entrichten ist. Somit erhöhen sich die Gebühren insgesamt nicht. 

Ein Entwurf des aktualisierten Verkaufsprospekts, einschließlich des Verwaltungsreglements und des jeweiligen Sonderreglements des Fonds, sind am Sitz der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA und der VP Bank (Luxembourg) SA, sowie der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Investoren, die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, können Ihre Anteile an dem Fonds kostenlos bis zum 31.12.2023 zurückgeben.

Luxemburg, 30.11.2023

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA