Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds ABAKUS mit den Teilfonds

Die Änderungen umfassen insbesondere:

• die Einführung von Liquiditätsmanagementinstrumenten (LTMs) (Swing Pricing und Gating können für den Fonds und seine Teilfonds im Rahmen von Rücknahmen, Zeichnungen und Umwandlungen genutzt werden) im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2024/927 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2024 zur Änderung der Richtlinien 2011/61/EU und 2009/65/EG im Hinblick auf Delegationsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, aufsichtliche Meldungen, die Erbringung von Verwahr- und Verwahrstellendienstleistungen sowie die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds und dem relevanten Umsetzungsgesetz vom 3. März 2026 in Luxemburg, welches das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen anpasst, 
• die Offenlegung der Schwellenwerte/ Toleranzgrenzen für Fehler bei der Berechnung des Nettoinventarwerts (im Einklang mit dem CSSF- Rundschreiben 24/856), sowie
• Anpassung der Passage zu Interessenkonflikten/ Gesetzesreferenzen sowie Zusammensetzung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft.

Die Kosten für die zuvor genannten Änderungen werden gemäß Ziffer 14 g. des Verwaltungsreglements durch den Fonds bzw. die Teilfonds getragen.

Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt inklusive Verwaltungs- und Sonderreglements mit Datum 16. April 2026 ersichtlich sein, der am Sitz des Fonds kostenlos eingesehen werden kann.

Luxemburg, 16.04.2026
VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.