Mitteilung an die Anleger des Fonds einschließlich des Teilfonds LiLux Umbrella Fund – LiLux Rent

Die Änderungen umfassen insbesondere:

• die Aufnahme von Liquiditätsmanagementinstrumenten (LTMs) (Gating neben bestehender Rücknahmeprovision) können für den Fonds und seine Teilfonds im Rahmen von Rücknahmen, Zeichnungen und Umwandlungen genutzt werden) im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2024/927 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2024 zur Änderung der Richtlinien 2011/61/EU und 2009/65/EG im Hinblick auf Delegationsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, aufsichtliche Meldungen, die Erbringung von Verwahr- und Verwahrstellendienstleistungen sowie die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds und dem relevanten Umsetzungsgesetz vom 3. März 2026 in Luxemburg, welches das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen anpasst, 
• die Offenlegung der Schwellenwerte/ Toleranzgrenzen für Fehler bei der Berechnung des Nettoinventarwerts (im Einklang mit dem CSSF- Rundschreiben 24/856), sowie
• Anpassung der Passage zu Interessenkonflikten/ Gesetzesreferenzen sowie Zusammensetzung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft.

Der geänderte Verkaufsprospekt einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements vom 16. April 2026 und die Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs) des Fonds sind während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Bankarbeitstag am Sitz des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Verwahrstelle kostenlos erhältlich oder können dort eingesehen werden.

Luxemburg, den 15. April 2026
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds